تحليل TWT الأسبوعي 24 يناير

أغلقت TWT الأسبوع عند 0.86 دولار بانخفاض 1.51٪، مع الحفاظ على هيكل الاتجاه الهابط؛ بينما يبحث السوق عن إشارات التراكم، يتم اختبار الدعم الحرج عند 0.8332 دولار، الاتجاه الهابط للبيتكوين يخلق ضغطًا على العملات البديلة.

TWT في ملخص السوق الأسبوعي

تداولت TWT في نطاق ضيق بين 0.86-0.89 دولار الأسبوع الماضي، مع خسارة 1.51٪. ظل حجم التداول منخفضًا عند مستوى 3.47 مليون دولار، مؤشر الزخم RSI عند 41.38 في المنطقة المحايدة-الهابطة. يُظهر مؤشر انحراف المتوسط المتحرك MACD رسمًا بيانيًا سلبيًا ويسود الميل الهابط قصير المدى طالما ظل السعر أقل من EMA20 (0.90 دولار). هيكل السوق في مرحلة التوحيد ضمن الاتجاه الهابط العام؛ بالنسبة لمتداولي وضع الصفقة، فإن مسألة التراكم أو التوزيع في المقدمة. في السياق الكلي، يحد الاتجاه الهابط للبيتكوين من العملات البديلة، بينما يُتوقع كسر اتجاه طويل المدى في دورة TWT الخاصة. هذا الأسبوع، تابع التحليل الفني التفصيلي لـ TWT وبيانات سوق العقود الآجلة لـ TWT.

هيكل الاتجاه ومراحل السوق

تحليل الاتجاه طويل المدى

يُظهر هيكل الاتجاه طويل المدى طابعًا هابطًا واضحًا؛ تستمر الأطر الزمنية الأعلى (1W/1M) بتشكيل قمم منخفضة وقيعان منخفضة. يظل الميل الهابط سليمًا طالما بقي السعر أقل من مرشح الاتجاه الرئيسي عند مقاومة 0.98 دولار. وفقًا لمنهجية Wyckoff، فإن إشارات الانتقال من مرحلة التخفيض إلى إعادة التراكم ضعيفة؛ على الرغم من انخفاض زخم الاتجاه مع تراجع حجم التداول في الأسابيع الأخيرة، لا يوجد كسر هيكلي. من منظور مدير المحفظة، فإن وضع دورة TWT في مرحلة الاختبار الثانوي بعد التوزيع؛ يبدو الهدف الصاعد 1.1558 دولار بعيدًا، بينما خطر الهبوط 0.5862 دولار أكثر واقعية. يشير هيكل السوق إلى أن الاتجاه الهابط يظل سليمًا طالما صمدت مقاومة 0.8960 دولار.

تحليل التراكم/التوزيع (ADL)

يُظهر النطاق الضيق للأسبوع الماضي (0.86-0.89 دولار) خصائص مرحلة التراكم، لكن تظهر أنماط توزيع ناشئة مع حجم تداول منخفض و MACD هابط. في ملف حجم التداول، تعمل النقطة ذات الحجم المرتفع حول 0.8614 دولار كدعم، لكن الكسر تحت الدعم الرئيسي 0.8332 دولار قد يؤدي إلى ذروة بيع. يُظهر RSI عند 41.38 عدم وجود اختلاف، وليس في منطقة التشبع البيعي؛ هذا يمهد الطريق للتوحيد المطول أو قيعان جديدة. في دورة العملات البديلة، تبحث TWT عن فرص عند مستويات التراكم الذكية (0.8332 دولار)، بينما لوحظ التوزيع بالتجزئة عند 0.8643 دولار. استراتيجيًا، هناك حاجة إلى زيادة في حجم التداول وقاع أعلى لتأكيد التراكم.

التقارب متعدد الأطر الزمنية

عرض الرسم البياني اليومي

على الإطار الزمني اليومي، تحاول TWT الصمود فوق دعم 0.8614 دولار؛ من بين 9 مستويات قوية، يوجد تقارب 2 دعم/2 مقاومة على 1D. السعر أقل من EMA20، يؤكد MACD التقاطع الهابط. نقطة تحول رئيسية عند 0.8643 دولار؛ الكسر الصاعد يجلب تغطية الصفقات القصيرة، الهبوط يجلب فقدان الزخم. RSI محايد، لكن Stochastic يقترب من التشبع البيعي – إمكانية ارتداد إذا بقي الإغلاق اليومي فوق 0.8332 دولار.

عرض الرسم البياني الأسبوعي

على الرسم البياني الأسبوعي، الاتجاه الهابط مهيمن؛ مقاومتا 0.8960 دولار و0.98 دولار تقارب قوي (3R على 1W). الدعم الرئيسي 0.8332 دولار (درجة 71/100) يتماشى مع القيعان الأسبوعية. يظل الاتجاه سليمًا طالما أن الإغلاق الأسبوعي أقل من 0.8643 دولار؛ الصعود يتطلب كسر 0.98 دولار. يُظهر التقارب متعدد الأطر الزمنية ميلًا هابطًا – يجب على متداولي وضع الصفقة مراقبة النقاط المحورية الأسبوعية. تابع السياق العام للسوق لـ TWT والتحليلات الأخرى.

نقاط القرار الحرجة

المستويات الرئيسية لتحديد اتجاه السوق: الدعم الرئيسي 0.8332 دولار (71/100، تقارب 3D/1W)، 0.8614 دولار (64/100). المقاومة الرئيسية 0.8643 دولار (70/100، عقبة فورية)، 0.8960 دولار (70/100)، 0.98 دولار (مرشح الاتجاه). الكسر تحت 0.8332 دولار يفتح هبوط 0.5862 دولار؛ الكسر فوق 0.8960 دولار يستهدف 1.1558 دولار. العائد/المخاطرة الاستراتيجي: احتمالية صعود 34٪ مقابل خطر هبوط 32٪ (قاعدة 0.86 دولار). راقب: هيمنة BTC وارتفاعات حجم TWT.

توصية الاستراتيجية الأسبوعية

في حالة الصعود

إذا تأكد كسر 0.8643 دولار والإغلاق الأسبوعي فوق 0.8960 دولار، صفقة طويلة: الهدف الأولي 1.1558 دولار، وقف الخسارة تحت 0.8332 دولار. التقارب: أضف إذا كان RSI > 50، يتحول الرسم البياني لـ MACD إيجابيًا. حجم وضع الصفقة 2-3٪ مخاطرة، هدف العائد/المخاطرة 1:2+. BTC فوق 89,608 دولار مطلوب لارتفاع العملات البديلة.

في حالة الهبوط

كسر 0.8614 دولار والإغلاق تحت 0.8332 دولار يوفر فرصة صفقة قصيرة: الهدف 0.5862 دولار، التوقف فوق 0.8960 دولار. تأكيد هابط: قاع منخفض مع انخفاض حجم التداول. مخاطرة 1-2٪، مدعومة بالاتجاه الهابط لـ BTC. تجنب الرفع المالي الزائد، تحقق من بيانات سوق العقود الآجلة لـ TWT للعقود الآجلة.

الارتباط مع البيتكوين

TWT مرتبطة بشكل كبير مع BTC (0.85٪+)؛ BTC في اتجاه هابط عند 89,551 دولار، الاتجاه الفائق هابط – حذر للعملات البديلة. إذا كسر BTC الدعم الرئيسي 88,362/86,569 دولار، يتسارع اختبار TWT 0.8332 دولار. كسر مقاومات BTC فوق 89,608/91,095 دولار يعطي دفعة لـ TWT، ممهدًا الطريق إلى 0.8960 دولار. زيادة الهيمنة تؤدي إلى توزيع TWT؛ إذا استقر BTC، تظل TWT محصورة في النطاق.

الخلاصة: النقاط الرئيسية للأسبوع القادم

تركيز الأسبوع القادم: هل يصمد دعم 0.8332 دولار أم ينكسر؟ إعادة اختبار مقاومة 0.8643 دولار. BTC تحت 88,362 دولار خطر تتابعي، فوق 91,095 دولار ارتفاع إغاثة. راقب زيادة حجم التداول واختلاف RSI؛ إذا ظل الاتجاه الهابط سليمًا، صبر، إجراء عند الكسر. متداولو وضع الصفقة يحافظون على دورة كلية في المقدمة – الصفقات الطويلة المبكرة محفوفة بالمخاطر.