Von Omkar Godbole (Alle Zeiten ET, sofern nicht anders angegeben)

Der Dezember hat schwach begonnen, wobei Bitcoin BTC$85.516,82 bei $86.800 gehandelt wird, ein Rückgang von 5% über 24 Stunden, nachdem er während der frühen asiatischen Handelszeiten ein Tief von $85.732 erreicht hatte. Die CoinDesk 20 und CoinDesk 80 Indizes sind jeweils um mehr als 6% gefallen, was auf tiefere Risikoaversion im breiteren Kryptomarkt hindeutet.

Die Schuld liegt wahrscheinlich bei neuen Sorgen über Zinserhöhungen der Bank of Japan und schwachen chinesischen Wirtschaftsdaten, die beide den Risikoappetit an den regionalen Aktien- und digitalen Vermögensmärkten dämpfen.

"Die Märkte stellen in Frage, ob die globale Liquidität wirklich nachlässt", bemerkte das in Singapur ansässige QCP Capital und verwies auf die Bemerkung des Strategy-CEO Phong Lee, dass sein Unternehmen seine BTC-Bestände verkaufen könnte, wenn die Aktien unter dem Nettovermögenswert gehandelt werden und die Finanzierung versiegt, als weiteren bärischen Katalysator.

Die eigentliche Schlagzeile ist jedoch ein weiterer Hack: Diesmal erlitt die DeFi-Plattform Yearn einen Verlust von 9 Millionen Dollar. (Details zur Strategie des Unterstützers können warten) Bemerkenswert ist, dass Hacks weiterhin sowohl DeFi- als auch zentralisierte Plattformen treffen, wobei laut De.Fi-Daten in den letzten 12 Monaten über 9 Milliarden Dollar durch Betrug, Hacks und Exploits verloren gingen – eine Zahl, die nach Marktkapitalisierung als Top-20-Token eingestuft werden würde.

Hack-Wiederherstellungen? Nur 154 Millionen Dollar im gleichen Zeitraum.

Also ist nicht nur die Sicherheit ein großes Problem, sondern auch die Technologie zur Wiederherstellung nach Hacks und die Durchsetzungsbemühungen bleiben hinter den Erwartungen zurück. Das untergräbt das Anlegervertrauen!

Die Erkenntnis ist, dass ETFs und andere alternative Vehikel die Investorenbasis für Krypto erweitert und die Kryptobewertungen angehoben haben, aber die Sicherheit weit hinterherhinkt. Vielleicht ist es an der Zeit, dass Investoren VCs und Experten nach "wann institutionelle Sicherheit?" fragen und nicht nur "wann $200K/$500 für BTC?"

Was die nächsten 24 Stunden betrifft, hängt die Marktentwicklung weitgehend davon ab, was Fed-Vorsitzender Jerome Powell während seiner Rede bei der George P. Shultz Memorial Lecture Series des Hoover Institution später heute sagt. Bullen wollen taubenhafte Signale für schnelle Zinssenkungen, um den Dollar unter Druck zu setzen und BTC zu unterstützen. Neutral oder falkenhaft? Dann ist mit weiteren Kursrückgängen zu rechnen. Bleiben Sie wachsam!

Lesen Sie mehr: Für eine Analyse der heutigen Aktivitäten bei Altcoins und Derivaten, siehe Crypto Markets Today

Was zu beachten ist

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche, siehe CoinDesks "Crypto Week Ahead."

• Krypto
  • 01.12.: 21Shares Core XRP Trust (TOXR) wird voraussichtlich den Handel an der Cboe BZX Exchange aufnehmen.
  • 01.12.: Ontology (ONG) aktiviert das Mainnet v3.0.0 Upgrade, reduziert das ONG-Angebot von 1 Milliarde auf 800 Millionen, sperrt Liquidität, verlängert Emissionen und optimiert die Netzwerkleistung.
  • 01.12.: Qtum (QTUM) wird voraussichtlich sein zweites Halving-Event durchlaufen, wodurch die Mining-Belohnungen um 50% von 0,5 QTUM auf 0,25 QTUM pro Block reduziert werden.
  • 01.12.: Starknet (STRK) aktiviert "Privacy Perps" im Mainnet mit Layer-2-Maskierung für privaten Perps-Handel.
• Makro
  • 01.12.: Die Federal Reserve beendet die quantitative Straffung (QT) und stoppt die Bilanzreduzierung ab diesem Datum, um die Finanzmärkte inmitten angespannter Liquiditätsbedingungen zu stabilisieren.
  • 01.12., 8 Uhr: Brasilien Nov. S&P Global Manufacturing PMI (Vorher: 48,2).
  • 01.12., 9:30 Uhr: Kanada Nov. S&P Global Manufacturing PMI (Vorher: 49,6).
  • 01.12., 9:45 Uhr: USA Nov. (Final) S&P Global Manufacturing PMI Est. 51,9.
  • 01.12., 10 Uhr: Mexiko Nov. S&P Global Manufacturing PMI (Vorher: 49,5).
  • 01.12., 10 Uhr: USA ISM Nov. Manufacturing PMI Est. 48,6.
  • 01.12., 20 Uhr: Rede des Federal Reserve-Vorsitzenden Jerome H. Powell. Live ansehen.
• Ergebnisse (Schätzungen basierend auf FactSet-Daten)
  • 01.12.: Cango (CANG), nach Marktschluss.

Token-Events

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche, siehe CoinDesks "Crypto Week Ahead."

• Governance-Abstimmungen und -Anrufe
  • Keine geplant.
• Entsperrungen
  • ENA$0,2382 entsperrt Token im Wert von 50,4 Millionen Dollar, was 2,8% des Angebots am 02.12. entspricht.
  • EigenLayer (EIGEN) entsperrt Token im Wert von 18 Millionen Dollar am 01.12., was 10,8% des Angebots entspricht.
• Token-Einführungen
  • Luxxcoin (LUX) wird auf AscendEX mit dem LUX/USDT-Paar gelistet.
  • Rayls (RLS) wird auf Gate mit dem RLS/USDT-Paar gelistet.
  • APTM$0,4337 wird auf Poloniex mit dem APTM/USDT-Paar gelistet.
  • WEMIX$0,5256 wird auf Bitkub mit dem WEMIX/THB-Paar gelistet.

Konferenzen

Für eine umfassendere Liste der Ereignisse dieser Woche, siehe CoinDesks "Crypto Week Ahead."

• Tag 1 von 7: Solana Economic Zone (Dubai, VAE)

Marktbewegungen

• BTC ist um 4,81% seit 16 Uhr ET Freitag auf $86.563,37 gefallen (24 Std.: -5,05%)
• ETH ist um 6,57% auf $2.838,87 gefallen (24 Std.: -6,09%)
• CoinDesk 20 ist um 6,52 auf 2.746,16 gefallen (24 Std.: -6,15%)
• Ether CESR Composite Staking Rate ist um 4 Basispunkte auf 2,8% gefallen
• BTC Finanzierungsrate liegt bei -0,0034% (-3,7033% annualisiert) auf Binance
• DXY ist um 0,21% auf 99,25 gefallen
• Gold-Futures sind um 0,85% auf $4.291,10 gestiegen
• Silber-Futures sind um 1,83% auf $58,21 gestiegen
• Nikkei 225 schloss um 1,89% niedriger bei 49.303,28
• Hang Seng schloss um 0,67% höher bei 26.033,26
• FTSE ist unverändert bei 9.720,40
• Euro Stoxx 50 ist um 0,41% auf 5.644,84 gefallen
• DJIA schloss am Freitag um 0,61% höher bei 47.716,42
• S&P 500 schloss um 0,54% höher bei 6.849,09
• Nasdaq Composite schloss um 0,65% höher bei 23.365,69
• S&P/TSX Composite schloss um 0,6% höher bei 31.382,78
• S&P 40 Latin America schloss um 0,95% höher bei 3.172,24
• US-10-Jahres-Staatsanleihen-Rendite ist um 2,3 Basispunkte auf 4,042% gestiegen
• E-mini S&P 500 Futures sind um 0,57% auf 6.820,50 gefallen
• E-mini Nasdaq-100 Futures sind um 0,66% auf 25.313,25 gefallen
• E-mini Dow Jones Industrial Average Index Futures sind um 0,45% auf 47.526,00 gefallen

Bitcoin-Statistiken

• BTC-Dominanz: 59,36 (-0,09%)
• Ether-Bitcoin-Verhältnis: 0,03282 (-0,86%)
• Hashrate (gleitender 7-Tage-Durchschnitt): 1.090 EH/s
• Hashpreis (Spot): $36,64
• Gesamtgebühren: 2,13 BTC / $194.616
• CME Futures Open Interest: 139.220 BTC
• BTC in Gold bewertet: 20,3 oz.
• BTC vs. Gold Marktkapitalisierung: 5,79%

Technische Analyse

• Das Chart zeigt die täglichen Schwankungen des auf Binance gelisteten Ether-Bitcoin (ETH/BTC) Verhältnisses im Kerzenchart-Format.
• Das Verhältnis brach letzte Woche aus einem längeren absteigenden Kanal aus.
• Die Fortsetzung war jedoch bisher gedämpft, wobei das Verhältnis Schwierigkeiten hat, einen nachhaltigen Aufwärtstrend zu gewinnen.
• Dieser Mangel an entscheidender Bewegung deutet darauf hin, dass, obwohl der anfängliche Ausbruch vielversprechend ist, der Markt vorsichtig bleibt und eine klarere Trendbestätigung – ein Anstieg über das Hoch der letzten Woche von 0,03398 – noch erforderlich ist, bevor eine stärkere Rally erwartet werden kann.

Krypto-Aktien

• Coinbase Global (COIN): schloss am Freitag bei $272,82 (+2,96%), -3,61% bei $262,97 im vorbörslichen Handel
• Circle Internet (CRCL): schloss bei $79,93 (+10,04%), -2,63% bei $77,83
• Galaxy Digital (GLXY): schloss bei $26,59 (+1,33%), -3,69% bei $25,61
• Bullish (BLSH): schloss bei $43,62 (+1,82%), -3,23% bei $42,21
• MARA Holdings (MARA): schloss bei $11,81 (+6,3%), -4,83% bei $11,24
• Riot Platforms (RIOT): schloss bei $16,13 (+7,82%), -3,91% bei $15,50
• Core Scientific (CORZ): schloss bei $16,89 (+4,39%), -1,54% bei $16,63
• CleanSpark (CLSK): schloss bei $15,1 (+12,27%), -5,7% bei $14,24
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF (WGMI): schloss bei $48,43 (+5,01%)
• Exodus Movement (EXOD): schloss bei $16,52 (-7,14%), -0,12% bei $16,50

Krypto-Treasury-Unternehmen

• Strategy (MSTR): schloss bei $177,18 (+0,88%), -3,84% bei $170,37
• Semler Scientific (SMLR): schloss bei $21,72 (+5,03%), -3,59% bei $20,94
• SharpLink Gaming (SBET): schloss bei $10,62 (+3,61%), -6,21% bei $9,96
• Upexi (UPXI): schloss bei $2,8 (+0,72%), -3,93% bei $2,69
• Lite Strategy (LITS): schloss bei $1,89 (-1,56%), -2,65% bei $1,84

ETF-Flows

Spot BTC ETFs

• Tägliche Nettoflows: $21,1 Millionen
• Kumulative Nettoflows: $57,62 Milliarden
• Gesamte BTC-Bestände ~1,31 Millionen

Spot ETH ETFs

• Tägliche Nettoflows: $60,8 Millionen
• Kumulative Nettoflows: $12,89 Milliarden
• Gesamte ETH-Bestände ~6,25 Millionen

Quelle: Farside Investors

Während Sie geschlafen haben

• Bitcoin-Rückgang führt zur Liquidation von $500 Millionen bullischer Wetten im frühen asiatischen Handel (CoinDesk): Gehebelte Long-Positionen wurden an großen Börsen ausgelöscht, als dünne Liquidität und fragile Stimmung eine Liquidationskaskade von $646 Millionen auslösten und den Krypto-Ausverkauf zum Monatsende verlängerten.
• Yen steigt und Anleihen fallen, nachdem BoJ-Gouverneur auf Zinserhöhung hindeutet (Financial Times): Die Kommentare erhöhten die Wahrscheinlichkeit einer Zinserhöhung am 19. Dezember auf 75% und trieben die Renditen zweijähriger Staatsanleihen auf ein 15-Jahres-Hoch, während die Regierung ein Konjunkturpaket von 21,3 Billionen Yen ($135,4 Milliarden) verfolgt.
• Bitcoins monatlicher MACD blinkt rot: Echos vergangener Bärenmärkte (CoinDesk): Der gleiche monatliche Trendindikator, der größeren Bitcoin-Rückgängen in den Jahren 2014, 2018 und 2022 vorausging, ist erneut negativ geworden, gerade als ETF-Abflüsse und Makrorisiken zunehmen.
• Japan plant Einführung einer pauschalen 20%-Steuer auf Krypto-Gewinne (Nikkei): Japan plant, seine Kapitalertragssteuer auf Krypto – derzeit bis zu 55% – durch einen pauschalen Satz von 20% im Jahr 2026 zu ersetzen und die Behandlung mit Aktien und anderen Finanzanlagen anzugleichen.