رالی بیت کوین قدرت می‌گیرد در حالی که هشدار چرخه پنهان ظاهر می‌شود

• ارز دیجیتال بیت کوین قدرت کلان خود را بالاتر از سطوح کلیدی حفظ می‌کند، اما داده‌های چرخه احتمال کاهش کوتاه‌مدت را نشان می‌دهند.
• تسکین ریسک ناشی از آتش‌بس BTC را بالاتر از 71 هزار دلار هل داد و حجم و مشارکت افزایش یافت.
• لیکوئیدیشن‌های شورت با 427.51 میلیون دلار غالب بودند و حرکت صعودی قوی در بازارهای مشتقات را تأیید کردند.

عملکرد قیمت ارز دیجیتال بیت کوین در اوایل آوریل قدرت تازه‌ای را نشان می‌دهد، اما مدل‌های چرخه بلندمدت همچنان به احتمال کاهش قبل از فاز گسترش بزرگ بعدی اشاره دارند. داده‌های به اشتراک گذاشته شده توسط PlanB نشان می‌دهد که در حالی که ارز دیجیتال بیت کوین همچنان با الگوهای رشد تاریخی همسو است، موقعیت فعلی آن در چرخه نشان می‌دهد که تحکیم یا کاهش بیشتر ممکن است قبل از رسیدن به بالاترین سطح جدید همه زمان‌ها رخ دهد.

مدل‌های بلندمدت قدرت را با فشار چرخه‌ای نشان می‌دهند

ساختار کلان ارز دیجیتال بیت کوین همچنان بالاتر از شاخص‌های کلیدی از جمله میانگین متحرک 200 هفته‌ای و قیمت محقق شده قرار دارد. این موقعیت‌یابی قدرت بلندمدت مستمر را نشان می‌دهد، حتی زمانی که دارایی از اصلاحات دوره‌ای عبور می‌کند. شاخص‌های مبتنی بر چرخه، از جمله مناطق افت، نشان می‌دهند که قله‌های قبلی قبل از از سرگیری بهبود به مراحل سردشدگی تبدیل شده‌اند.

رفتار اخیر قیمت به نظر می‌رسد مطابق با مراحل قبلی میانه تا اواخر چرخه باشد. در عین حال، داده‌ها نشان می‌دهند که زیان‌ها در چرخه‌های بعدی کاهش یافته‌اند و به ساختار بازار در حال تغییر و موقعیت‌یابی پایدارتر سرمایه‌گذاران اشاره دارند.

مدل Stock-to-Flow همچنان ارزش‌گذاری‌های بالاتر را در دوره هالوینگ بیت کوین فعلی پیش‌بینی می‌کند. برآوردها متوسط قیمت را نزدیک به 500,000 دلار بین 1403 تا 1407 قرار می‌دهند، اگرچه سطوح فعلی بازار همچنان پایین‌تر از آن سطح باقی مانده است.

بازگشت بازار پس از کاهش تنش ژئوپلیتیکی

در کوتاه‌مدت، ارز دیجیتال بیت کوین پس از کاهش ریسک ژئوپلیتیکی مرتبط با جنگ ایالات متحده و ایران به سطوح بالاتری رسیده است. آتش‌بس مشروط دو هفته‌ای که کمی قبل از مهلت نظامی حاصل شد، نگرانی‌ها در مورد تشدید را کاهش داد و عدم اطمینان پیرامون تنگه هرمز را کاهش داد.

پس از این اعلامیه، ارز دیجیتال بیت کوین همراه با سایر دارایی‌های دیجیتال عمده، سودهایی را ثبت کرد. داده‌های بازار نشان می‌دهند که ارز دیجیتال بیت کوین طی 24 ساعت 4.09 درصد افزایش یافت و به حدود 71,604.78 دلار رسید پس از بازگشت از پایین‌ترین سطوح روزانه نزدیک به 68,000 دلار. این دارایی برای مدت کوتاهی بالاتر از سطح 72,000 دلار معامله شد قبل از اینکه تثبیت شود.

فعالیت معاملاتی نیز در طول این حرکت افزایش یافت. حجم معاملات 33.88 درصد افزایش یافت و به 47.85 میلیارد دلار رسید، در حالی که ارزش بازار به 1.43 تریلیون دلار رسید.

لیکوئیدیشن‌ها تغییر حرکت کوتاه‌مدت را برجسته می‌کنند

داده‌های مشتقات نشان می‌دهند که حرکت صعودی منجر به لیکوئیدیشن‌های بزرگ شد، به ویژه در میان موقعیت‌های شورت. کل لیکوئیدیشن‌ها طی 24 ساعت به 596.23 میلیون دلار رسید که 427.51 میلیون دلار آن به شورت‌ها نسبت به 168.72 میلیون دلار در موقعیت‌های لانگ اختصاص یافت.

لیکوئیدیشن‌های با غلبه شورت همچنین در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر مشاهده شد. طی 12 ساعت، 510.50 میلیون دلار موقعیت لیکوئید شد که شورت‌ها 400.29 میلیون دلار را تشکیل دادند. در بازه‌های 4 ساعته و 1 ساعته، لیکوئیدیشن‌ها به ترتیب 14.54 میلیون دلار و 4.47 میلیون دلار بودند و شورت‌ها همچنان پیشتاز بودند.

مرتبط: پیش‌بینی قیمت بیت کوین: BTC در 67 هزار دلار باقی می‌ماند - آیا گاوها می‌توانند به سمت 72 هزار دلار حرکت کنند؟