آیا XRP شانسی دارد؟ الگوی ناسالم قیمت Bitcoin (BTC) ظاهر می‌شود، ۴۰ دلار Hyperliquid (HYPE) دوام نخواهد آورد: بررسی بازار ارز دیجیتال

XRP برای یک بار هم که شده در حال تثبیت است، اما چشم‌انداز بلند مدت قطعاً ناپایدار است. قیمت بالای یک ناحیه حمایتی تازه تشکیل‌شده در نزدیکی ۱.۳۸ دلار نگه داشته شده و در حال حاضر در محدوده میانی ۱.۴۰ دلار معامله می‌شود. اگرچه این کف چندین بار آزمایش شده و نشان می‌دهد که خریداران به‌طور منظم وارد بازار می‌شوند، اما قدرت این تقاضا هنوز قابل بحث است.

XRP سرشار از احتمالات است

ساختار کوتاه‌مدت اکنون بهتر شده است. همان‌طور که معمولاً اولین نشانه یک واژگونی روند احتمالی است، XRP شروع به شکل‌گیری کف‌های کمی بالاتر کرده است. علاوه بر این، موفق شده از (MA) میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت عبور کند که نشان‌دهنده تغییر در اندیکاتور مومنتوم است. با این حال، این دارایی هنوز زیر سطوح مقاومت مهم معامله می‌شود، به‌ویژه در محدوده ۱.۵۰ تا ۱.۵۵ دلار که قبلاً ریجکشن‌هایی در آن رخ داده است.  

خوشه عرضه بعدی در محدوده ۱.۷۰ دلار قرار دارد که در صورت بریک اوت واضح بالای آن می‌توان به آن دست یافت. در غیاب آن بریک اوت، XRP همچنان در یک محدوده گیر افتاده و حرکت فعلی در معرض خطر تبدیل شدن به یک سقف پایین‌تر دیگر در درون یک ساختار نزولی بزرگ‌تر است.

در حال حاضر، حجم بزرگ‌ترین مشکل است. حرکت صعودی در طول اولین بازگشت با افزایش فعالیت معاملاتی حمایت شد، اما اخیراً حجم معاملات شروع به کاهش کرده است. این کاهش نشان می‌دهد که اندیکاتور مومنتوم بازیابی در حال افت است. اگر حجم معاملات به کاهش ادامه دهد، حفظ یک تلاش برای بریک اوت برای قیمت سخت‌تر خواهد بود، زیرا مشارکت کافی برای مقاومت در برابر فشار فروش در سطوح مقاومت وجود نخواهد داشت.

اگرچه (RSI) شاخص قدرت نسبی در بالای سطح خنثی در حال نوسان است و اندیکاتور مومنتوم صعودی متوسطی را منعکس می‌کند، اما نمی‌تواند یک حرکت قاطع را تأیید کند. این با تصویر کلی بازاری که در حال تثبیت است اما هنوز روند مشخصی ندارد، مطابقت دارد.

ارز دیجیتال بیت کوین در حال نزدیک شدن به سقف است

شکنندگی فنی ساختار معاملاتی فعلی ارز دیجیتال بیت کوین سؤالاتی را درباره مدت دوام آخرین بازگشت آن مطرح می‌کند. ارز دیجیتال بیت کوین پس از صعود از محدوده میانی ۶۰,۰۰۰ دلار به محدوده میانی ۷۰,۰۰۰ دلار بازگشته، اما این کار را به شکلی ناخوشایند انجام می‌دهد. به‌جای ادامه قوی روند، بازار در حال شکل‌گیری الگوهای هم‌پوشان است که نشان‌دهنده بلاتکلیفی و خستگی احتمالی است.

یک مثلث در حال تنگ شدن، جایی که کف‌های بالاتر به یک خط مقاومت نزولی فشرده می‌شوند، قابل توجه‌ترین ساختار روی نمودار است. اگرچه جهت نامشخص است، این نوع شکل‌گیری معمولاً قبل از یک بریک اوت رخ می‌دهد. این واقعیت که این مثلث زیر (MA) میانگین متحرک‌های مهم مانند روندهای ۱۰۰ روزه و ۲۰۰ روزه که هنوز شیب نزولی دارند در حال توسعه است، تنظیم فعلی را مشکل‌ساز می‌کند. 

در همان زمان، الگوی دیگری به آرامی در حال ظهور است. اگر ارز دیجیتال بیت کوین نتواند از ناحیه مقاومت فعلی حدود ۷۶,۰۰۰ تا ۷۸,۰۰۰ دلار عبور کند، ساختار ممکن است به یک الگوی سقف دوگانه تبدیل شود. اوج قبلی این ناحیه به‌عنوان اولین سقف عمل می‌کند و تلاش فعلی برای بازپس‌گیری آن می‌تواند به دومین سقف تبدیل شود.  

رفتار حجم معاملات نگرانی را افزایش می‌دهد. اگرچه در طول اولین بازگشت فعالیت زیادی وجود داشت، با نزدیک شدن قیمت به سطوح مقاومت، در جلسات اخیر مشارکت کمتری وجود داشته است. این واگرایی قیمت-حجم اغلب نشان‌دهنده اعتقاد در حال کاهش است که قابلیت اطمینان بریک اوت‌ها را کاهش می‌دهد.

علاوه بر این، اندیکاتورهای مومنتوم در جهت احتیاط نشان می‌دهند. (RSI) شاخص قدرت نسبی به سمت سطوح بالاتر در حال صعود است که احتمال کاهش کوتاه‌مدت را در صورت ناتوانی قیمت در حرکت قابل توجه به سمت بالا افزایش می‌دهد. سرمایه‌گذاران باید هر دو سناریو را پیش‌بینی کنند، اما پروفایل ریسک در حال تغییر است. 

حجم قوی و یک بریک اوت تأییدشده بالای سطوح مقاومت، الگوهای نزولی را رد خواهد کرد و امکان کسب سودهای بیشتر را فراهم می‌کند. اما شکست در عبور از آن می‌تواند منجر به واژگونی شود که ارز دیجیتال بیت کوین را به سمت سطوح حمایت ۷۰,۰۰۰ دلار یا حتی ۶۷,۰۰۰ دلار بازگرداند.

Hyperliquid آرام نخواهد نشست

سطح ۴۰ دلار یک نقطه عطف حیاتی برای Hyperliquid است و نحوه ساختار فعلی بازار نشان می‌دهد که این ناحیه احتمالاً به‌عنوان یک تعادل بلند مدت باقی نخواهد ماند. پس از یک حرکت صعودی قابل توجه، قیمت اخیراً از محدوده میانی ۴۰ دلار عقب نشینی کرده، اما روند کلی هنوز مثبت است و کف‌های بالاتر به وضوح روی نمودار قابل مشاهده هستند. در اینجا، تداوم روند مهم‌ترین عنصر است.

از زمان کف محلی خود در اوایل امسال، HYPE یک ساختار صعودی روی نمودار ایجاد کرده که توسط یک خط روند صعودی پشتیبانی می‌شود. قیمت علی‌رغم ریجکشن اخیر در نزدیکی ۴۵ دلار، آن ساختار را مختل نکرده است. بلکه، کمی بالاتر از ناحیه ۴۰ دلار در حال تحکیم است که در حال حاضر به‌عنوان یک سطح حمایتی کوتاه‌مدت و نه مقاومت عمل می‌کند. این موضوع توسط (MA) میانگین متحرک‌ها پشتیبانی می‌شود.

حمایت پویا توسط (MA) میانگین متحرک‌های کوتاه‌مدت که شیب صعودی دارند و زیر قیمت فعلی قرار گرفته‌اند، ارائه می‌شود. تغییر در اندیکاتور مومنتوم گسترده‌تر اغلب با صاف شدن روند ۱۰۰ روزه پیش‌بینی می‌شود که خیلی پایین‌تر نیست. تا زمانی که HYPE بالای این آستانه‌ها بماند، تمایل به سمت بالا منحرف می‌ماند. 

کاهش اخیر بیشتر یک مکث است تا یک واژگونی، زیرا افزایش قابل توجهی در حجم فروش وجود نداشته است. عقب نشینی‌های با حجم کم اغلب در بازارهای دارای روند به‌عنوان تنظیمات ادامه به‌جای سیگنال‌های شکست استفاده می‌شوند. پس از رسیدن به سطوح بالا، اندیکاتورهای مومنتوم در حال خنک شدن هستند که یک بازنشینی ضروری برای سودهای آینده است.

مهم‌ترین نکته این است که ۴۰ دلار به‌عنوان یک مرحله انتقال عمل می‌کند نه یک مقصد نهایی. اگر خریداران به دفاع از این ناحیه ادامه دهند، بازگشت به محدوده ۴۴ تا ۴۶ دلار محتمل‌تر می‌شود. اگر بریک اوتی بالای آن محدوده رخ دهد، اندیکاتور مومنتوم احتمالاً سرعت می‌گیرد و اهداف بالاتر مرتبط می‌شوند.