L'action Coinbase est-elle en danger alors que Schwab dévoile ses plans pour offrir des services de trading crypto

Principaux enseignements

• Le cours de l'action Coinbase a rebondi alors que la hausse du marché crypto se poursuivait.
• Il existe des inquiétudes selon lesquelles Schwab lui prendra bientôt des parts de marché.
• L'action pourrait continuer à augmenter dans les prochains jours si la hausse du marché crypto se poursuit.

Le cours de l'action Coinbase a rebondi ces derniers jours, atteignant son niveau le plus élevé depuis le 23 janvier alors que les marchés crypto et actions s'envolaient. COIN a bondi à 215 $, en hausse de plus de 53 % par rapport à son point le plus bas de cette année. Alors, cette remontée va-t-elle se poursuivre alors que Schwab se prépare à lancer ses solutions de trading crypto ?

Schwab va lancer le trading crypto sur sa plateforme

Coinbase et d'autres plateformes d'échange crypto américaines se préparent à une concurrence accrue alors que Charles Schwab, une importante société de services financiers, se prépare à lancer ses services de trading crypto.

Il s'agit d'un développement notable, car Schwab est l'une des plus grandes entreprises de son secteur, avec plus de 47,2 millions de comptes actifs et 11 700 milliards de dollars d'actifs sous gestion (AUM).

La crainte parmi les investisseurs est que Schwab utilise sa large base de clients pour débaucher des clients de Coinbase. L'une des raisons pour lesquelles cela pourrait se produire est que les clients de Coinbase qui utilisent également Schwab pourraient décider de consolider leurs actifs avec Schwab.

Une autre crainte est qu'une concurrence accrue pourrait forcer Coinbase à réduire ses frais, ce qui affectera finalement ses marges.

Schwab rejoint d'autres grandes maisons de courtage qui ont lancé leurs solutions de trading crypto au cours des dernières années. Par exemple, Robinhood est devenu un acteur majeur dans l'industrie crypto, à la fois directement et par le biais de sa récente acquisition de Bitstamp pour 200 millions de dollars.

Webull, une importante entreprise chinoise, et SoFi, une entreprise populaire auprès des jeunes, ont toutes deux ajouté des solutions crypto. Cette décision entraînera une concurrence accrue pour des entreprises comme Coinbase et Kraken.

Néanmoins, les données montrent que Coinbase a maintenu sa part de marché aux États-Unis malgré ces développements et n'a pas encore réduit ses frais. Les résultats les plus récents ont montré que le nombre de clients de l'entreprise reste stable, les actifs sous garde atteignant 376 milliards de dollars.

L'action Coinbase présente quelques catalyseurs haussiers

L'action COIN présente plusieurs catalyseurs majeurs qui pourraient entraîner une résurgence dans les semaines à venir. Par exemple, elle pourrait bénéficier de la hausse potentielle du marché crypto, en particulier lorsque la guerre en Iran se terminera.

Bitcoin est resté au-dessus du niveau de résistance clé à 75 000 $, tandis que la plupart des altcoins, comme Ethereum, Solana et HYPE, ont continué à augmenter. De plus, davantage de données montrent que les ETF Bitcoin, XRP et Solana au comptant ont continué à ajouter des actifs au cours des derniers mois.

Un autre catalyseur majeur est que Coinbase se positionne pour le shopping agentique à venir, qui, selon les analystes, continuera de croître dans les années à venir.

Le shopping agentique est un scénario dans lequel les agents d'IA trouvent des produits, négocient les prix et exécutent des transactions entre eux. Dans une récente déclaration, Brian Armstrong, le PDG de l'entreprise, a noté qu'elle construisait une infrastructure pour ces solutions.

Un autre catalyseur est que l'entreprise s'est positionnée comme un acteur majeur dans l'industrie des stablecoins grâce à son partenariat avec Circle. L'accord permet à Coinbase de conserver tous les intérêts qu'elle génère en investissant des stablecoins sur sa plateforme.

Ses résultats les plus récents ont montré que ses revenus de stablecoin ont augmenté à plus de 1,34 milliard de dollars l'année dernière, contre 910 milliards de dollars l'année précédente. En revanche, Circle a réalisé 2,7 milliards de dollars au cours de la même période.

Analyse technique du cours de l'action COIN

Le graphique sur trois jours montre que le cours de l'action COIN a rebondi ces derniers jours et se négocie maintenant à son niveau le plus élevé depuis janvier. Cette remontée s'est produite alors que l'action s'approchait du niveau de support clé à 145 $, son niveau le plus bas en septembre 2024 et en avril de l'année dernière. C'était également son niveau le plus bas en février de cette année.

L'action continuera probablement à augmenter dans les prochains jours, surtout si le marché crypto continue d'augmenter. Si cela se produit, elle atteindra le prochain niveau de résistance clé à 250 $.

D'un autre côté, une baisse en dessous du niveau de support clé à 145 $ invalidera les perspectives haussières. Un tel mouvement entraînera une nouvelle baisse, potentiellement jusqu'au niveau de support clé à 100 $, environ 50 % en dessous du niveau actuel.

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