シーゲイト・テクノロジー（STX）株が過去最高値（ATH）を更新、売上高25%増

TLDR

• Seagate（STX）が過去最高値$554.21を記録し、1年間のリターンは639.49%
• 時価総額は1,233億ドル；InvestingProはフェアバリューに対して割高と警告
• BofAはFY2026 Q3の売上高を30.2億ドル、EPSを3.70ドルと予測し、市場コンセンサスを上回る
• SeagateはLyve CloudストレージビジネスをWasabi Technologiesに売却することに合意
• モルガン・スタンレーとCantor Fitzgeraldはともにオーバーウェイト格付けを維持し、目標株価はそれぞれ582ドルと650ドル；UBSは目標を515ドルに引き上げたが、ニュートラル格付けを維持

Seagate Technology（STX）は月曜日に新ATHとなる554.21ドルに達した。このマイルストーンは、ストレージ大手にとって驚異的な上昇の集大成であり、1年間のトータルリターンは639.49%に達している。

Seagate Technology Holdings plc, STX

同社の時価総額は現在1,233億ドルに達している。1年前と比べて大きな変化であり、この動きはウォール街全体のアナリストの注目を集めている。

データストレージへの強い需要に後押しされ、過去12ヶ月間で売上高は25%成長した。この背景が、次回決算発表に向けて投資家に確信を与えているのは明らかだ。

BofAセキュリティーズは、2026年度第3四半期の売上高を30.2億ドル、1株当たり利益を3.70ドルと予測している。これは、売上高29.4億ドル、EPS3.48ドルという市場コンセンサスを大きく上回る数字だ。

アナリスト目標株価に乖離

モルガン・スタンレーはSeagateをトップピックに指定し、目標株価を582ドルに引き上げ、オーバーウェイト格付けを維持した。Cantor FitzgeraldはWestern DigitalのInnovation Dayからの示唆を受け、目標株価を650ドルまで引き上げた。両社ともさらなる上昇余地があると見ている。

UBSは異なる見方を示した。同社は目標株価を440ドルから515ドルに引き上げたが、ニュートラル格付けを維持した。アナリストは短期的なハイパースケーラー需要の強さを指摘しつつ、予想されていたHDDの下降サイクルは単に先送りされただけで、消滅したわけではないと警告した。UBSは、需要が最終的に頭打ちとなり、利益の急落を引き起こすリスクがあると見ている。

InvestingProの分析もこうした慎重な見方に同調しており、株価がフェアバリューに対して割高であると指摘している。RSIも買われすぎ圏を示しており、ここへの参入を検討している人は注意が必要だ。

Lyve Cloud売却

企業面では、SeagateはLyve CloudストレージビジネスをWasabi Technologiesに売却することに合意した。この取引により、Seagateは現金ではなくWasabiの株式を受け取ることになるが、具体的な財務条件は開示されていない。

この動きはSeagateのクラウドストレージ分野でのプレゼンスを縮小させ、同社がコアとなるハードウェアビジネスに集中できるようにするものだ。Wasabiの株式が価値を持つかどうかは、同社の今後のパフォーマンス次第だ。

UBSのレポートは、強気の論拠に綻びがないわけではないことを投資家に思い起こさせている。HDDサイクルは最近好調だったが、同社はメモリ競合他社と比較して、市場がSeagateの構造的変化を過大評価している可能性があると考えている。

それでも、STXは過去最高値で引けた。次の試練はQ3決算であり、BofAのコンセンサス超えの予測がラリーを正当化するか、あるいは弱気派に反論の材料を与えることになるかが注目される。

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