急落する市場で大手が「プランジ・プロテクション」モードに：Crypto Daybook Americas

:暗号資産デイブック アメリカ

著者:Omkar Godbole(特に記載がない限り、すべて東部時間)

木曜日の暗号資産市場の下落により、業界の重鎮たちは「プランジ・プロテクション」モードに入りました。これは沈没する船を安定させるための協調行動を指す用語です。

ビットコインが11月以来の最安値である81,000ドルに近づき、アナリストがさらなる下落を警告する中、バイナンスが行動を起こしました。取引高で最大の暗号資産取引所は、ユーザー保護基金をステーブルコインからビットコインに切り替え、さらに重要なことに、価値が8億ドルを下回った場合、基金を10億ドルに戻すためにBTCを購入すると発表しました。

暗号資産億万長者でありTronの創設者であるJustin Sunは、バイナンスの取り組みを評価し、X上でTronも今後さらにビットコインを購入すると発表しました。

これらの動きは、市場の不安を鎮め、潜在的にBTC価格の底値を形成することを目的としている可能性があります。しかし、伝統的な市場から学ぶことは、このような努力はより広範な力に圧倒される可能性があるということです。例えば、日本銀行の介入が円の下落を食い止めることに何度失敗してきたでしょうか。

言い換えれば、市場が安定するには明確な強気の触媒が必要であり、その可能性は低いようです。Maelstrom CIOのArthur Hayesが指摘するように、ドルの流動性は引き締まっており、2008年の金融危機後にインフレリスクを指摘したタカ派の元FRB当局者Kevin Warshが中央銀行の議長候補として浮上していることは、BTCやその他のリスク資産にとって一般的に不利な展開と見なされています。それでも、タカ派ではありますが、Warshは時折ビットコインについて肯定的に語り、過去に暗号資産関連プロジェクトに投資したこともあります。

ビットコインはこれまでのところ回復の兆しを見せていません。最近は82,700ドル付近で取引されており、夜間安値からわずかに上昇していますが、24時間ベースでは依然として6%以上下落しています。その他の主要トークンであるイーサリアムETH$2,692.59、XRPXRP$1.7417、ソラナSOL$117.86、DOGE$0.1151、およびBNBBNB$852.34も同様の損失を記録しました。

同時に、BTCの市場支配率は59.16%に低下しました。これは、基礎的な需要によるアルトコインの相対的な回復力を示唆する可能性があり、センチメントが安定すれば大きく上昇する準備が整う可能性があります。しかし、それは必ずしも真実ではありません:アルトコインは2023年初頭から2025年10月までのビットコインの強気相場を通じて、限られた参加でパフォーマンスが低かったため、強気市場が崩れる中で単により良く持ちこたえているだけかもしれません。

伝統的な市場では、金や銀などの貴金属、さらに工業用銅が記録的な高値から急激に反落しました。アナリストは今月初めに、これらのトレンドが勢いを失うと、資金が暗号資産に戻る可能性があると指摘しました。それが実現するかどうか見守りましょう。警戒を続けてください!

詳細はこちら:アルトコインとデリバティブにおける本日の活動の分析については、暗号資産マーケット・トゥデイをご覧ください

注目ポイント

今週のイベントのより包括的なリストについては、CoinDeskの「暗号資産ウィーク・アヘッド」をご覧ください。

• 暗号資産
• マクロ
  • 1月30日 19:00(日本時間):欧州経済地域第4四半期GDP成長率(速報)前年比(前回 1.4%)、前期比(速報)(前回 0.3%)
  • 1月30日 22:30(日本時間):米国12月PPI前年比(前回 3%)、コアPPI前年比(前回 3%)
• 決算(FactSetデータに基づく予想)

トークンイベント

今週のイベントのより包括的なリストについては、CoinDeskの「暗号資産ウィーク・アヘッド」をご覧ください。

• ガバナンス投票&コール
  • 1月30日:Conflux Networkが四半期ごとのコミュニティコールを開催。
  • GMX DAOは、GMX Labsの2年間の資金調達フレームワークに投票しており、V2プロトコル手数料から調達される年間運営予算700万ドル〜900万ドルを設定します。投票は1月30日終了。
• アンロック
  • 1月30日:KMNO$0.03747が流通供給量の3.68%(1,122万ドル相当)をアンロック。
  • 2月1日:SUI$1.2660が流通供給量の1.15%(6,529万ドル相当)をアンロック。
  • 2月1日:EigenLayer(EIGEN)が流通供給量の8.88%(1,253万ドル相当)をアンロック。
• トークンローンチ
  • 1月30日:Kindred Labs(KIN)がバイナンスアルファ、KuCoinなどに上場予定。
  • 2月1日:Story FoundationのIPトークンバイバックプログラムが終了予定。

カンファレンス

今週のイベントのより包括的なリストについては、CoinDeskの「暗号資産ウィーク・アヘッド」をご覧ください。

市場動向

• BTCは木曜日午後4時(東部時間)から2.49%下落し82,293.08ドル(24時間:-5.69%)
• ETHは3.37%下落し2,720.41ドル(24時間:-6.45%)
• CoinDesk 20は2.9%下落し2,499.34(24時間:-5.92%)
• Ether CESRコンポジット・ステーキング・レートは6bps上昇し2.87%
• BTCファンディングレートはバイナンスで0.0009%(年率1.0063%)

• DXYは0.33%上昇し96.60
• 金先物は4.61%下落し5,108.00ドル
• 銀先物は12.69%下落し99.90ドル
• 日経225は0.1%下落し53,322.85で終了
• ハンセン指数は2.08%下落し27,387.11で終了
• FTSEは0.16%上昇し10,188.28
• ユーロ・ストックス50は0.58%上昇し5,926.34
• DJIAは木曜日に0.11%上昇し49,071.56で終了
• S&P 500は0.13%下落し6,969.01で終了
• ナスダック総合は0.72%下落し23,685.12で終了
• S&P/TSX総合は0.48%下落し33,016.13で終了
• S&P 40ラテンアメリカは0.24%上昇し3,760.03で終了
• 米国10年国債利回りは3bps上昇し4.257%
• E-mini S&P 500先物は0.75%下落し6,940.50
• E-miniナスダック100先物は0.87%下落し25,773.75
• E-miniダウ・ジョーンズ工業株価平均指数先物は0.72%下落し48,815.00

ビットコイン統計

• BTC支配率:59.29%(-0.09%)
• イーサ・ビットコイン比率:0.03305(-0.85%)
• ハッシュレート(7日移動平均):837 EH/s
• ハッシュプライス(スポット):36.83ドル
• 総手数料:2.74 BTC / 236,749ドル
• CME先物建玉:117,145 BTC
• 金建てBTC価格:16.1オンス
• BTC対金時価総額:5.54%

テクニカル分析

• チャートは2024年後半以降の米国10年国債利回りの週次変動を示しています。
• 利回りは今週2ベーシスポイント以上上昇して2.27%となり、1年間の下落を特徴付ける弱気トレンドラインをテストしています。
• このトレンドラインを突破すれば、アナリストが強気ブレイクアウトと呼ぶものが確認されます—下降トレンドが終了し、さらなる上昇が待っているというサインです。
• 利回りの継続的な上昇は、株式やその他のリスク資産の魅力を損なう可能性があります。

暗号資産株式

• Coinbase Global(COIN):木曜日に199.18ドル(-4.89%)で終了、プレマーケットで193.95ドル(-2.63%)
• Circle Internet(CRCL):67.55ドル(-7.26%)で終了、66.09ドル(-2.16%)
• Galaxy Digital(GLXY):29.96ドル(-6.08%)で終了、28.82ドル(-3.81%)
• Bullish(BLSH):32.66ドル(-4.86%)で終了、31.80ドル(-2.63%)
• MARA Holdings(MARA):9.86ドル(-4.92%)で終了、9.52ドル(-3.45%)
• Riot Platforms(RIOT):16.97ドル(-3.30%)で終了、16.34ドル(-3.71%)
• Core Scientific(CORZ):18.84ドル(-3.34%)で終了、18.28ドル(-2.97%)
• CleanSpark(CLSK):12.59ドル(-6.39%)で終了、12.01ドル(-4.61%)
• CoinShares Valkyrie Bitcoin Miners ETF(WGMI):48.74ドル(-5.12%)で終了、47.44ドル(-2.67%)
• Exodus Movement(EXOD):13.98ドル(-2.44%)で終了

暗号資産財務企業

• Strategy(MSTR):143.19ドル(-9.63%)で終了、138.25ドル(-3.45%)
• Strive(ASST):0.79ドル(-2.00%)で終了、0.76ドル(-2.93%)
• SharpLink Gaming(SBET):9.37ドル(-6.02%)で終了、9.05ドル(-3.42%)
• Upexi(UPXI):1.83ドル(-6.63%)で終了
• Lite Strategy(LITS):1.25ドル(-4.58%)で終了

ETFフロー

スポットBTC ETF

• 1日の純フロー:-817.8百万ドル
• 累積純フロー:55.5十億ドル
• 総BTC保有量 ~129万

スポットETH ETF

• 1日の純フロー:-155.7百万ドル
• 累積純フロー:12.26十億ドル
• 総ETH保有量 ~605万

出典:Farside Investors

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