Ações da Palantir formam um padrão alarmante, apesar de previsão forte para o Q4

O preço das ações da Palantir permanece sob pressão, refletindo o desempenho de outras empresas de software como Microsoft, Adobe, ServiceNow e Intuit.

O preço das ações da empresa de tecnologia apoiada por Peter Thiel está atualmente 10% abaixo no acumulado do ano. Os economistas esperam que o próximo relatório financeiro da empresa, agendado para publicação após o fecho do mercado na segunda-feira, seja estelar.

Afinal, os analistas estimam um salto de receita de 62% no quarto trimestre para 1,34 mil milhões de dólares, graças ao seu segmento corporativo nos EUA atrair mais clientes. O lucro por ação deverá crescer 64% para 23 cêntimos.

Se estas estimativas estiverem corretas, a receita anual da Palantir será de 4,4 mil milhões de dólares, um aumento de 53% em relação ao que obteve em 2024, tornando-a numa das empresas de crescimento mais rápido nos EUA.

Pelo lado positivo, a empresa tem um longo historial de superar as estimativas, portanto os seus números provavelmente serão melhores do que a maioria dos analistas espera.

Este crescimento está a ser impulsionado pela sua Plataforma de Inteligência Artificial, comummente conhecida como AIP, que ajuda as empresas a integrar IA generativa nas suas operações. Baseia-se no conjunto de produtos Gotham e Foundry da Palantir para criar um sistema operativo de IA.

3 principais riscos

Primeiro, os resultados surgem numa altura em que a procura por empresas de IA está a diminuir, como evidenciado pela recente queda de empresas como Microsoft, Adobe e ServiceNow. 

Segundo, e mais importante, a empresa está entre as mais sobrevalorizadas nos EUA, com um rácio preço/lucro futuro superior a 200, muito superior ao de empresas como Nvidia, Microsoft e Amazon.

Considere a análise técnica abaixo.

O gráfico de período diário mostra que o preço das ações da PLTR formou um padrão de ombro-cabeça-ombro quase perfeito, o que frequentemente leva a mais quedas. 

A sua cabeça está na máxima histórica de $208, enquanto a linha do pescoço está em $147, onde estava a ser negociada antes dos resultados. A distância entre a cabeça e a linha do pescoço é de cerca de 30%. 

Medindo a mesma distância a partir da linha do pescoço aponta para uma eventual queda para $102. Antes que isto aconteça, as ações provavelmente cairão 20% para o nível de Retração de Fibonacci de 61,8%.

Outro catalisador de baixa para as ações da Palantir é que se moveu abaixo das Médias Móveis Exponenciais de 50 e 100 dias e do indicador Supertrend. Além disso, os indicadores Índice de Força Relativa e MACD continuaram a cair.