Акции Seagate (STX) достигли исторического максимума после того, как Morgan Stanley сделал их своим главным выбором

Коротко

• Seagate (STX) достиг нового исторического максимума в 460$, прибавив 8,34% в понедельник и 56% в 2026 году.
• Morgan Stanley повысил целевую цену для STX до 582$ с 468$, сохранив рейтинг Overweight.
• Seagate заменил Western Digital (WDC) в качестве главного выбора Morgan Stanley в сфере HDD.
• Morgan Stanley отодвинул оценку паритета спроса и предложения HDD на 2029 год, на год позже предыдущего прогноза.
• Cantor Fitzgerald также повысил целевую цену STX до 650$ с 500$, сохранив рейтинг Overweight.

Seagate Technology провел успешный понедельник, его акции поднялись до рекордных 460$ — уровня, которого ранее никогда не достигали. Этот рост произошел после того, как Morgan Stanley пересмотрел свои рейтинги в сфере жестких дисков, заменив Western Digital на Seagate в качестве своего главного выбора.

Seagate Technology Holdings plc, STX

Аналитик Morgan Stanley Эрик Вудринг подтвердил рейтинги Overweight для STX и WDC, но повысил целевую цену Seagate до 582$ с 468$. Целевая цена Western Digital выросла до 380$ с 369$. Обе акции выросли в предрыночной торговле: STX прибавил 4,6% до 449$, а WDC — 3,2% до 304,38$ перед открытием.

Обоснование банка простое: спрос на HDD не замедлится в ближайшее время. Облачные нагрузки продолжают расти, а ИИ создает больше данных, которые нужно где-то хранить. HDD по-прежнему обрабатывают около 80% мирового облачного хранилища данных.

Флеш-память ежегодно отнимает долю рынка HDD, но это медленный процесс. Вудринг отметил, что рост агентных ИИ и более продвинутых рабочих нагрузок означает генерацию большего объема данных, что поддерживает спрос на HDD на высоком уровне.

Morgan Stanley теперь ожидает, что спрос и предложение на рынке HDD достигнут паритета в 2029 году — на год позже предыдущей оценки. На рынке с очень небольшим количеством крупных игроков это хорошая новость как для Seagate, так и для Western Digital.

Почему Seagate обошел Western Digital

Смена лидера произошла по нескольким причинам. Некоторые катализаторы, отмеченные для Western Digital — включая продажу оставшейся доли в Sandisk и сокращение разрыва в оценке с Seagate — уже реализованы.

В дальнейшем Вудринг ожидает, что валовая маржа Seagate будет расширяться примерно на 50 базисных пунктов быстрее, чем у Western Digital, в течение следующего года. Это преимущество обусловлено наращиванием Seagate поставок дисков большей емкости, которые имеют более высокую маржу.

Не только Morgan Stanley проявил активность. Cantor Fitzgerald также повысил целевую цену Seagate до 650$ с 500$, сохранив рейтинг Overweight. Это произошло после Дня инноваций Western Digital, где компания представила новые технологические достижения и обновленные финансовые модели.

Сильные показатели подтвердили изменения

Повышения аналитиков не были случайными. Seagate представил сильные результаты за второй квартал 2026 финансового года — прибыль на акцию составила 3,11$ против прогноза 2,79$, а выручка достигла 2,83 миллиарда $, что на 3,66% превысило оценки.

Такое превышение прогнозов дает аналитикам основания для пересмотра в сторону повышения. Годовой прирост акции теперь составляет 556,69%, а рыночная капитализация достигает 96,2 миллиарда $.

InvestingPro отметил STX как переоцененный относительно оценки справедливой стоимости, поместив его в список наиболее переоцененных.

Статья Акции Seagate (STX) достигли нового исторического максимума, когда Morgan Stanley сделал его главным выбором впервые опубликована на CoinCentral.