Ралли серебра усиливает макроэкономический стресс: риск флеш-краха Bitcoin нарастает в преддверии FOMC

• Индекс относительной силы серебра, приближающийся к 90, указывает на экстремальную перекупленность традиционных активов.

• Боковое движение цены Bitcoin на фоне потенциальной ротации капитала из золота и серебра.

• Инфляция в ноябре на уровне 2,7% превышает целевой показатель ФРС в 2%, вызывая опасения повышения ставок.

Риск мгновенного обвала Bitcoin возрастает, поскольку серебро достигает рекорда 79 $/oz перед заседанием FOMC на фоне инфляции 2,7%. Изучите сигналы макроэкономического стресса и потенциал бычьего роста. Будьте в курсе трендов BTC сегодня!

Готов ли Bitcoin к мгновенному обвалу перед FOMC?

Риск мгновенного обвала Bitcoin усиливается, поскольку традиционные активы, такие как серебро, достигают рекордных максимумов около 79 $/oz, поднимая Индекс относительной силы к 90 в зону перекупленности. Маркет-мейкеры ожидают ротацию капитала обратно в BTC после этого пика, что подтверждается его текущей боковой консолидацией. Однако растущий макроэкономический стресс из-за инфляции и неопределенности FOMC может спровоцировать резкое движение вниз.

Маркет-мейкеры в основном ожидают бычий рост после достижения пика золотом и серебром. 

С технической точки зрения, это мнение не слишком надуманное. Например, движение серебра к рекордным 79 $/oz подтолкнуло его Индекс относительной силы глубоко в зону перекупленности, приближаясь к уровню 90, что отражается экстремальной зеленой дельтой.

Примечательно, что аналогичные структуры формируются и на других традиционных активах, сигнализируя о широкой перекупленности. В результате аргументы в пользу ротации капитала обратно в Bitcoin [BTC] становятся убедительными, что дополнительно подкрепляется его боковым движением.

Источник: Elon Musk

Тем не менее, Elon Musk уже опередил обоснованный контраргумент. 

В своем последнем твите он подчеркнул историю полезности серебра, отметив, что это не просто спекулятивная торговля, а ключевой промышленный металл, используемый в различных секторах. Эта динамика делает рекордный рост серебра реальной точкой риска.

В совокупности прорыв традиционных активов выглядит далеко не случайным. Напротив, он указывает на растущий макроэкономический стресс. В этом контексте, учитывая чувствительность BTC к макроэкономическим изменениям, потенциал мгновенного обвала Bitcoin возрастает перед ключевыми политическими решениями.

Почему рекордный рост серебра сигнализирует о макроэкономическом стрессе для Bitcoin?

Скачок серебра до 79 $/oz отражает повышенный спрос со стороны промышленных применений, включая электронику, солнечные панели и медицинские устройства, как отмечают рыночные аналитики. Этот рост совпадает с широкой перекупленностью традиционных активов, где золото и другие сырьевые товары показывают аналогичные экстремальные значения Индекса относительной силы около 90. Данные технических индикаторов подтверждают эту закономерность, при этом зеленые дельты указывают на неустойчивый импульс.

Trading Economics сообщает об инфляции в США на уровне 2,7% в ноябре, что выше целевого показателя Федеральной резервной системы в 2%, несмотря на тенденции смягчения в четвертом квартале. Рост входных затрат на металлы, такие как серебро, может усилить более широкое инфляционное давление, влияя на потребительские расходы и корпоративную маржу. Bitcoin, часто рассматриваемый как макроэкономическая защита, исторически коррелировал с такими периодами стресса, испытывая просадки до 20% в прошлых циклах FOMC.

Экспертный анализ финансовых учреждений подчеркивает уязвимость BTC: в условиях ухода от риска, спровоцированных сигналами о повышении ставок, ликвидации усиливают мгновенные обвалы. Тем не менее, исторические прецеденты показывают восстановление после притока капитала из перекупленных секторов, балансируя прогноз.

Точки макроэкономического стресса нарастают по мере приближения Bitcoin к FOMC

Текущая ситуация давит на одну из самых чувствительных точек давления.

До сих пор в этом году макроэкономический фон США уже прочно переместил рынки в режим ухода от риска. В такой обстановке повышение процентной ставки, вероятно, станет последним, чего хотят инвесторы Bitcoin.

Между тем, последний рост серебра бьет именно туда, где больно — по инфляции. 

С экономической точки зрения, при ценах на серебро около 79 $/oz входные затраты в ключевых отраслях будут расти, увеличивая риск более широкой инфляции, которая в конечном итоге отразится на повседневных потребительских расходах.

Источник: Trading Economics

И время не могло быть хуже.

Технически, четвертый квартал показал некоторое ослабление инфляции. Тем не менее, инфляция в ноябре составила 2,7%, что значительно выше целевого показателя ФРС в 2%. Теперь, при продолжающемся росте металлов, еще одно снижение ставки выглядит все более маловероятным.

Для Bitcoin это само по себе может спровоцировать еще один уход от риска. 

В этом контексте текущая рыночная дивергенция — не просто спекулятивное движение. Напротив, она указывает на более глубокий макроэкономический стресс, ставя Bitcoin на перепутье по мере приближения заседания FOMC.

Часто задаваемые вопросы

Что вызывает мгновенный обвал Bitcoin перед заседаниями FOMC?

Мгновенные обвалы Bitcoin перед FOMC часто возникают из-за ликвидации кредитных позиций на фоне неожиданных политических сигналов. При серебре на уровне 79 $/oz, усиливающем опасения инфляции до 2,7%, настроение ухода от риска может быстро закрыть длинные позиции, как было видно в предыдущих циклах с 10-15% внутридневными падениями.

Как цена серебра влияет на рыночные показатели Bitcoin?

Рекордный рост серебра до 79 $/oz сигнализирует о перекупленности сырьевых товаров, побуждая к ротации капитала в Bitcoin для его потенциала бычьего роста после коррекции. Elon Musk отмечает промышленную полезность серебра, но макроэкономический стресс от более высоких входных затрат повышает волатильность BTC перед решениями FOMC.

Ключевые выводы

• Перекупленность серебра: Индекс относительной силы около 90 на традиционных активах указывает на пик, благоприятствуя притокам капитала в BTC.
• Инфляционное давление: Ставка 2,7% превышает целевой показатель ФРС, усиливая риски мгновенного обвала в режиме ухода от риска.
• Перепутье FOMC: Отслеживайте политические сигналы для направленных сигналов BTC и корректировки позиций.

Заключение

Риск мгновенного обвала Bitcoin перед FOMC подчеркивает макроэкономический стресс от рекорда серебра 79 $/oz и инфляции 2,7%, однако маркет-мейкеры ожидают бычий рост через ротацию капитала. Рост серебра подчеркивает более широкую динамику сырьевых товаров. Инвесторам следует внимательно отслеживать результаты FOMC для стратегического позиционирования в этом развивающемся ландшафте.