Ежемесячное обновление Liberty All-Star® Growth Fund, Inc. за январь 2026 года

БОСТОН–(BUSINESS WIRE)–Ниже представлено ежемесячное обновление за январь 2026 года для Liberty All-Star Growth Fund, Inc. (NYSE: ASG).

Liberty All-Star Growth Fund, Inc.
Тикер: ASG
Ежемесячное обновление, январь 2026

Инвестиционный подход:
Стиль фонда: Рост всех капитализаций
Стратегия фонда: Объединяет трех инвестиционных менеджеров роста, каждый из которых имеет отдельную направленность на капитализацию (малая, средняя и крупная), отобранных и постоянно контролируемых инвестиционным консультантом фонда.

Инвестиционные менеджеры:

Топ-20 активов на конец месяца:

Ежемесячная производительность:

Чистые активы на конец месяца (млн $):

Разбивка по секторам* (% акционного портфеля):

Новые активы:
Arista Networks, Inc.
DigitalOcean Holdings, Inc.
Expedia, Inc.
Fifth Third Bancorp
Karman Holdings, Inc.
Marriott International, Inc., Class A
MKS, Inc.
Morgan Stanley
Stride, Inc.
York Space Systems, Inc.

Ликвидированные активы:
Advanced Micro Devices, Inc.
Bank of America Corp.
Garmin Ltd.
Legend Biotech Corp.
Natera, Inc.
Oracle Corp.
Sprouts Farmers Market, Inc.

Оценка стоимости чистых активов закрытого фонда — это рыночная стоимость базовых инвестиций (т.е. акций и облигаций) в портфеле фонда за вычетом обязательств, деленная на общее количество находящихся в обращении акций фонда. Однако фонд также имеет рыночную цену — стоимость, по которой он торгуется на бирже. Если рыночная цена выше оценки стоимости чистых активов, фонд торгуется с премией. Если рыночная цена ниже оценки стоимости чистых активов, фонд торгуется со скидкой.

Доходность фонда — это общая доходность, которая включает дивиденды и указывается за вычетом платы за управление и других расходов фонда. Доходность рассчитывается исходя из того, что акционер реинвестировал все распределения. Прошлая производительность не может предсказать будущие инвестиционные результаты.

Производительность будет колебаться в зависимости от рыночных условий. Текущая производительность может быть ниже или выше, чем показанные данные о производительности. Информация о производительности не отражает вычет налогов, которые акционеры будут платить при распределении средств фонда или продаже акций фонда. Акционеры должны быть готовы терпеть значительные колебания стоимости своих инвестиций. Инвестирование в фонд связано с риском, включая потерю основной суммы.

Источники распределения средств акционерам могут включать обычные дивиденды, долгосрочную прибыль от прироста капитала и возврат капитала. Окончательное определение источника всех распределений в 2026 году для целей налоговой отчетности будет сделано после окончания года. Фактические суммы и источники сумм для целей налоговой отчетности будут зависеть от инвестиционного опыта фонда в течение его финансового года и могут быть изменены на основе налоговых правил. На основе текущих оценок ни одна часть распределений не состоит из возврата капитала. Эти оценки могут не совпадать с окончательной налоговой характеристикой (за распределения за весь год), содержащейся в формах 1099-DIV акционеров после окончания года.

Все данные на 31 января 2026 года, если не указано иное.

Контакты

Liberty All-Star® Growth Fund, Inc.
1-800-241-1850
www.all-starfunds.com
[email protected]