Технический анализ TON 14 февраля

Хотя рыночная структура TON находится в общем нисходящем тренде, она показывает восстановление выше краткосрочной EMA20; вопрос продолжения или изменения тренда с CHoCH зависит от ключевых уровней BOS.

Обзор рыночной структуры

Текущая рыночная структура TON демонстрирует четкий нисходящий тренд на старших таймфреймах (1D, 3D и 1W). Эта структура определяется последовательными более низкими максимумами (LH) и более низкими минимумами (LL); например, последние swing-максимумы были отклонены на уровне 1,5213 $, и цена откатилась до 1,2427 $, формируя новые минимумы. Однако на краткосрочном (1H-4H) таймфрейме цена отскочила с 1,39 $ до 1,48 $ и закрепилась выше EMA20 (1,43 $). RSI на уровне 50,13 нейтрален, MACD дает умеренно бычий сигнал с положительной гистограммой. В общей сложности обнаружено 12 сильных уровней: 3 уровня поддержки/2 сопротивления на 1D, 2S/2R на 3D, 3S/2R на 1W. Это указывает на то, что структура все еще хрупкая, и любой BOS прояснит тренд. Цена в настоящее время составляет 1,46 $, торгуется в диапазоне 1,39-1,48 $ с 24-часовым приростом +4,45%. Структурная целостность требует удержания уровня поддержки 1,3468 $ для продолжения паттерна LH/LL; ниже этого уровня происходит медвежий CHoCH.

Анализ тренда: восходящий или нисходящий тренд?

Сигналы восходящего тренда

Для восходящего тренда требуется формирование более высоких максимумов (HH) и более высоких минимумов (HL). В последнее время существует потенциал HL выше 1,4067 $ (66/100) от отскока swing-минимума 1,3468 $ (70/100); цена пробила EMA20, формируя краткосрочную бычью структуру. Положительная гистограмма MACD и смещение RSI от нейтрального уровня выше 50 поддерживают импульс. Для HH необходимо превзойти swing-максимумы 1,4565 $ (74/100) и 1,5213 $ (79/100) – это запускает бычий CHoCH от нисходящего тренда. Бычья цель 2,0492 $ (49 баллов), но для аннулирования текущего LH/LL требуется четкий BOS. Краткосрочное движение +4,45% сигнализирует о потенциале ралли альткоинов.

Риск нисходящего тренда

Нисходящий тренд доминирует: структура LH/LL сильна, Supertrend медвежий, и сопротивление 1,72 $ доминирует. После отклонения swing-максимума 1,5213 $ сформировались LL на уровнях 1,4067 $ и 1,2427 $ (60/100). Даже если цена тестирует 1,4565 $, она не пробита; ниже этого уровня LH продолжается. Медвежья цель 0,8408 $ (22 балла). Риск: если 1,3468 $ пробивается, тренд ускоряется с новым LL, подтверждая медвежий CHoCH.

Уровни пробоя структуры (BOS)

Бычий BOS: пробой выше swing-максимума 1,4565 $ на закрытии (первое подтверждение), полный бычий тренд требует преодоления 1,5213 $ – это аннулирует LH, знаменуя переход к структуре HH/HL. Медвежий BOS: закрытие ниже 1,3468 $ (70/100) подтверждает LL и открывает путь к 1,2427 $; ускоряется, если пробивается 1,4067 $. Эти уровни сильны на MTF (1D/3D/1W), поэтому подтверждение объемом необходимо. Без BOS диапазон продолжается (1,39-1,48 $).

Swing-точки и их важность

Последние swing-максимумы

1,5213 $ (79/100): основное сопротивление, пик LH – пробой запускает HH, сигнал разворота тренда. 1,4565 $ (74/100): близкое сопротивление, отклонение при тестировании подтверждает LH, короткое смещение ниже. Эти точки совпадают с коррекциями Фибоначчи, ослабевая при снижении объема.

Последние swing-минимумы

1,3468 $ (70/100): критическая поддержка, кандидат на HL – удержание бычье, пробой ведет к LL и медвежьему каскаду. 1,4067 $ (66/100): средняя поддержка, источник недавнего отскока. 1,2427 $ (60/100): глубокая поддержка, уровень 1W на MTF – последняя линия защиты.

Корреляция с Bitcoin

BTC на уровне 68 841 $ (+3,90%), в нисходящем тренде с медвежьим Supertrend; растущая доминантность подавляет альткоины. TON имеет высокую корреляцию с BTC: если BTC пробивает поддержку 68 790 $, TON тестирует 1,3468 $. Если BTC превосходит сопротивление 71 248 $, это открывает пространство для бычьего BOS TON (цель 1,5213 $). Падение BTC до 65 415-60 000 $ ускоряет медвежью цель TON 0,8408 $. Следите за ключевыми уровнями BTC: выше 71 248R ралли альткоинов, ниже осторожность. Подробности в TON Spot Analysis и TON Futures Analysis.

Структурный прогноз и ожидания

В целом медвежья структура LH/LL доминирует, но краткосрочный HL и импульс выше EMA20 несут потенциал разворота. Уровни BOS решающие: выше 1,5213 $ бычий CHoCH, ниже 1,3468 $ медвежье продолжение. Сильные поддержки MTF защищают диапазон, корреляция с BTC критична. Спекулятивно без пробоя структуры; в образовательных целях, терпение для HH/HL, стопы необходимы против риска LL. Рынок волатилен, следите за уровнями.