Технічний аналіз SUI 1 лютого

24-годинний обсяг торгівлі SUI досяг 990 мільйонів доларів, демонструючи високу участь у нещодавньому зниженні, що вказує на сильний тиск продажів. Обсяг дає сигнали розподілу, незважаючи на те, що ціна входить у зону перепроданості, і ринкові настрої є ведмежими.

Профіль обсягу та участь ринку

Поточний профіль обсягу SUI виділяється обсягом торгівлі 990,41 мільйонів доларів за останні 24 години. Цей рівень показує зростання понад 150% порівняно з останніми тижневими середніми показниками, а висока участь обсягу під час низхідного тренду виявляє, що учасники ринку агресивні в напрямку продажів. В аналізі профілю обсягу, коли ціна відступає до рівня $1,15, вузли обсягу (вузли високого обсягу) концентруються в діапазоні $1,20-$1,30; цей регіон функціонує як сильний опір. На відміну від зростань з низьким обсягом, сьогоднішнє зниження на 6,88% підтримується високим обсягом, що відображає здорову участь на ведмежому ринку. З точки зору участі ринку, стає важко розрізнити панічні продажі роздрібних трейдерів та закриття позицій великих гравців, але збільшення обсягу більш виражене при рухах вниз. Це вказує на те, що загальні ринкові настрої є ведмежими і збільшує ризик тестування рівня підтримки $1,0328.

Накопичення чи розподіл?

Сигнали накопичення

Сигнали накопичення обмежені; хоча RSI знаходиться на рівні 23,16 у зоні перепроданості, обсяг залишається високим при зниженнях, що перешкоджає формуванню бази з низьким обсягом, ідеальній для здорового накопичення. У контексті багатотаймфреймового (MTF) обсягу, рівні 1S/3R та 2S/1R на таймфреймах 1D та 3D вказують на потенційні зони накопичення навколо $1,0328, але тижневий баланс 2S/4R зважений опором. Якщо обсяг зменшиться тут і ціна стабілізується, може розпочатися інституційне накопичення – наприклад, шукайте сліди тихої купівлі на рівнях низької області вартості (VAL) у профілі обсягу.

Ризики розподілу

Попередження про розподіл домінують: свічки вниз з високим обсягом, особливо нижче EMA20 ($1,44), показують продаж розумних грошей. У поєднанні з ведмежим Supertrend та негативною гістограмою MACD, відхилення від опору $1,1534 підтверджує розподіл. Серед останніх 11 сильних рівнів MTF обсягу, велика кількість опорів (загалом 8R) означає, що великі гравці гасять обсяг при тестах вгору. Цей патерн нагадує класичну фазу розподілу Вайкоффа; якщо обсяг зменшується, коли ціна піднімається, тиск продажів може зрости.

Підтвердження ціна-обсяг

Цінова дія ідеально підтверджується обсягом: зниження на 6,88% відбулося з обсягом у 1,5 рази вище середнього, посилюючи домінування ведмежого ринку над слабкими спробами ралі (низький обсяг). Здоровий обсяг повинен зростати при рухах вгору і зменшуватися при рухах вниз; тут спостерігається протилежне – немає дивергенції, чисте ведмеже підтвердження. Незважаючи на те, що RSI перепроданий, обсяг не падає, що означає, що капітуляція ще не завершена. Шукайте сплески обсягу на опорі $1,2251, що підтверджують розподіл, та потенційний розрив обсягу (розрив низького обсягу) на підтримці $1,0328; якщо прорветься, це відкриває ведмежу ціль до $0,5740.

Активність великих гравців

Патерни великих гравців очевидні в день високого обсягу вниз: кити ймовірно закривають позиції від опору Supertrend $1,46, оскільки рівні опору MTF (оцінка 69/100) були протестовані з обсягом. Інституційна активність видима у верхніх хвостах профілю обсягу (відхилення високого обсягу); це сигналізує про розподіл лонг позицій. Для здорової інституційної купівлі потрібна консолідація бічного ринку з низьким обсягом, за якою слідує обсяг прориву вгору – поточний продаж з високим обсягом вимагає обережності. Відстежуйте рухи гаманців китів, але сплески обсягу здаються синхронізованими на спотовому та ф'ючерсному ринках. Перевірте детальні дані в аналізі спотового ринку SUI та аналізі ф'ючерсів SUI.

Кореляція з Bitcoin

BTC на рівні $78 338 зі зниженням на 5,89% у низхідному тренді, Supertrend ведмежий – ризиковано для альткоїнів, таких як SUI. Якщо підтримки BTC на $77 897 та $75 720 проб'ються, бета кореляції SUI (приблизно 1,5x) протестує підтримку $1,0328. Якщо BTC стабілізується вище опору $80 285, альткоїни можуть побачити полегшення, але зростаюче домінування пригнічує обсяг SUI. Ключові рівні BTC: пробиття підтримки запускає ведмежу ціль SUI ($0,5740), прорив опору відкриває бичачу ціль $1,6962.

Прогноз на основі обсягу

Прогноз на основі обсягу є ведмежим, але з перепроданим RSI капітуляція близька: зниження з високим обсягом підтверджують розподіл, очікується висихання обсягу на $1,0328 – якщо утримається, розпочинається накопичення. Короткострокове схиляння до шорту, лонги потребують прориву $1,1534 + підтвердження обсягу. Загалом, аналіз ціни обсягу є ведмежим без дивергенції; участь ринку зосереджена на продажах, інституційне відновлення вимагає стабілізації BTC. Примітка: 11 рівнів MTF обсягу зважені опором, обмежуючи зростання.