SUI 技術分析 2月1日

SUI的24小時交易量達到9.9億美元,顯示近期下跌中參與度高,這表明賣壓強勁。儘管價格進入超賣區域,成交量仍發出派發信號,市場情緒看跌。

成交量分佈與市場參與度

SUI目前的成交量分佈表現突出,最近24小時的交易量為9.9041億美元。與近期週平均水平相比,這一水平增加了超過150%,下跌趨勢中的高成交量參與顯示市場參與者在賣出方向上表現積極。在成交量分佈分析中,隨著價格回撤至1.15美元水平,成交量節點(高成交量節點)正集中在1.20美元至1.30美元區間;這一區域發揮著強阻力作用。與低成交量上漲不同,今天6.88%的下跌得到高成交量支撐,這反映了健康的熊市參與。就市場參與度而言,散戶交易者的恐慌性拋售與大戶的平倉之間越來越難以區分,但成交量增加在下跌走勢中更為明顯。這表明整體市場情緒看跌,並增加了測試1.0328美元支撐位的風險。

吸籌還是派發?

吸籌信號

吸籌信號有限;儘管RSI在超賣區域為23.16,但下跌時成交量仍然較高,這阻礙了健康吸籌理想的低成交量底部形成。在多時間框架(MTF)成交量背景下,1D和3D時間框架上的1S/3R和2S/1R水平指向1.0328美元附近的潛在吸籌區域,但週線2S/4R平衡偏重阻力。如果這裡成交量減少且價格企穩,機構吸籌可能開始——例如,在成交量分佈的價值區域低點(VAL)水平尋找安靜買入痕跡。

派發風險

派發警告占主導:高成交量下跌K線,特別是在EMA20(1.44美元)下方,顯示聰明資金賣出。結合Supertrend看跌和MACD負柱狀圖,從1.1534美元阻力位的拒絕確認了派發。在最近11個強MTF成交量水平中,阻力的豐富性(總計8R)暗示大戶正在上行測試中消耗成交量。這種模式類似於經典的威科夫派發階段;如果成交量隨著價格攀升而減少,賣壓可能增加。

價格-成交量確認

價格走勢完美地得到成交量確認:6.88%的下跌伴隨著1.5倍平均成交量,強化了熊市對弱勢反彈嘗試(低成交量)的主導地位。健康的成交量應該在上漲時增加,在下跌時減少;這裡觀察到相反情況——沒有背離,純粹的看跌確認。儘管RSI處於超賣狀態,成交量並未下降,意味著投降尚未完成。留意1.2251美元阻力位的成交量激增確認派發,以及1.0328美元支撐位的潛在成交量缺口(低成交量缺口);如果跌破,將開啟0.5740美元的看跌目標。

大戶活動

大戶模式在高成交量下跌日表現明顯:鯨魚可能正從1.46美元Supertrend阻力位平倉,因為MTF阻力水平(69/100分數)已通過成交量測試。機構活動在成交量分佈上影線(高成交量拒絕)中可見;這發出多頭部位派發的信號。對於健康的機構買入,需要低成交量橫盤整理後出現上行突破成交量——當前的高成交量賣出需要謹慎。監控鯨魚錢包動向,但成交量激增似乎在現貨和期貨中同步出現。查看SUI現貨分析和SUI期貨分析中的詳細數據。

Bitcoin相關性

BTC在78,338美元,下跌趨勢中下跌了5.89%,Supertrend看跌——對SUI等山寨幣而言風險較高。如果BTC在77,897美元和75,720美元的支撐位跌破,SUI的相關貝塔值(約1.5倍)將測試1.0328美元支撐位。如果BTC穩定在80,285美元阻力位上方,山寨幣可能會看到緩解,但上升的主導地位正在抑制SUI成交量。關鍵BTC水平:支撐位擊穿觸發SUI熊市目標(0.5740美元),阻力位突破開啟1.6962美元看漲目標。

基於成交量的展望

基於成交量的展望看跌,但隨著RSI超賣,投降即將到來:高成交量下跌確認派發,預計1.0328美元處成交量枯竭——如果守住,吸籌開始。短期偏空,多頭需要1.1534美元突破+成交量確認。總體而言,成交量價格分析看跌且無背離;市場參與以賣出為主,機構復甦需要BTC企穩。注意:11個MTF成交量水平偏重阻力,限制上行空間。