"99% vai perder tudo": Analista expõe armadilhas do mercado de previsões

Analista avisa que 99% podem perder fundos em mercados de previsão de preço, pois insiders exploram acesso a dados e sinais de volume artificiais.

Um aviso recente de um analista de mercado levantou preocupações sobre os riscos crescentes de negociar em mercados de previsão de preço. Estas plataformas, outrora vistas como ferramentas de previsão coletiva, estão agora a atrair milhares de milhões em volume e uma nova classe de traders insiders. 

De acordo com uma investigação independente do analista DANNY, até 99% dos utilizadores de retalho podem estar em risco de perder fundos devido a vantagens de mercado incorporadas que favorecem insiders.

Insiders Ganham Vantagem em Mercados de Alto Volume

DANNY observou que, à medida que mercados de previsão de preço como Polymarket crescem em tamanho, as suas dinâmicas mudaram. 

Em mercados menores, a análise informada ajudava os utilizadores a fazer previsões precisas. Mas à medida que os volumes semanais sobem para milhares de milhões, os traders mais próximos de dados em tempo real e fontes noticiosas começaram a dominar.

A questão central, conforme explicado pelo analista, é a assimetria de informação.

Uma vez que os resultados dos contratos frequentemente dependem de notícias ou atualizações oficiais, aqueles com acesso antecipado podem agir antes dos outros. Isto cria uma vantagem injusta no que parece ser um mercado público.

Um trader conhecido como "Alpha Raccoon" terá ganho mais de 1 milhão de dólares usando dados de tendências de pesquisa do Google.

A probabilidade de prever com precisão tais resultados sem acesso antecipado é baixa, observou o analista, levantando suspeitas de que dados internos podem ter desempenhado um papel.

Sinais de Volume Podem Ser Artificiais ou Enganadores

Outro fator que afeta os traders é o volume de mercado, que é frequentemente visto como um sinal de resultados prováveis.

O analista explicou que o volume elevado cria a ilusão de que um resultado é conhecido, o que encoraja os utilizadores a seguir a tendência.

No entanto, um estudo da Universidade de Columbia em 2024 descobriu que até 60% dos sinais baseados em volume eram enganadores. Isto deveu-se a estratégias concebidas para Manipulação de Mercado em vez de refletir a confiança real do mercado.

Como resultado, os utilizadores podem agir com base em pistas falsas, colocando negociações que parecem lógicas mas são na verdade impulsionadas por atividade de mercado artificial. O analista sublinhou a necessidade de questionar de onde vem o volume e como muda antes de eventos importantes.

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Traders de Retalho Enfrentam Desvantagens Estruturais em Mercados de Previsão de Preço

Os utilizadores de retalho são aconselhados a ter cautela ao entrar nestes mercados. 

O analista recomenda rever os termos do contrato, especialmente a fonte de dados listada que determina o resultado. Compreender o momento e a natureza dos dados pode ajudar os traders a evitar entrar tarde ou sob pressupostos falsos.

DANNY também exorta os traders a questionar aumentos de volume. Nem todo o volume é orgânico, e alguns podem fazer parte de esforços coordenados para influenciar o sentimento do mercado.

Observar o momento da negociação e padrões de movimento de carteira pode oferecer informações mais fiáveis do que o volume bruto.

O viés comportamental é outra preocupação.

Muitos traders seguem tendências sem confirmar o raciocínio por trás delas. O analista encoraja os utilizadores a abrandar, verificar dados e tratar cada negociação como uma interação estratégica com outros que podem saber mais.

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